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資金收付 - 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，如為員工報銷費用、收取客戶款項等。 - 收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”“付訖”戳記，防止重復收付。 票據(jù)管理 - 負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的購買、保管、使用和核銷工作，確保票據(jù)的安全和完整。 - 對收到的票據(jù)進行真?zhèn)舞b別和有效性審核，及時處理有問題的票據(jù)。 現(xiàn)金管理 - 每日進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，記錄現(xiàn)金收支及余額情況。 - 控制現(xiàn)金庫存限額，超過限額的現(xiàn)金及時存入銀行，保證現(xiàn)金安全。 銀行賬戶管理 - 負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等工作，定期獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行賬目的準確性。 - 與銀行保持良好的溝通，及時了解銀行政策和業(yè)務變化，保障企業(yè)資金收付的順暢。 日記賬登記 - 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬目清晰。 - 及時將日記賬與總賬進行核對，保證賬賬相符。 其他工作 - 協(xié)助會計做好各種賬務處理工作，如提供相關原始憑證、傳遞財務資料等。 - 完成領導交辦的其他與資金管理相關的臨時性任務。